时间：2023-12-19 10:24:35
制定工作计划是实现项目生命周期管理的重要环节，我们可以参考哪些优秀的工作计划呢？今天编辑给大家推荐的是一篇讲述“出纳工作计划表”的好文，请将本网页添加到收藏夹中以备不时之需！
xx年是公司发展的关键一年。集团公司成立后，一切都焕然一新。站在新的起点上，财务部将一如既往，围绕公司总体经营思路和发展规划，认真落实公司财务预算，着力加强财务会计、提高会计质量，着力做好会计精细化和量化评估。工作方法 以利润为目标，以资产管理责任为主线，全面推行制度化、规范化、程序化、信息化的财务管理模式，强化成本核算，实行全员、全过程的财务管理战略。管理层，积极为公司领导和管理决策服务，为实现公司经营目标作出应有的努力。结合目前情况，xx年工作计划如下：
1、加强团队建设，充分发挥财务职能部门作用
作为财务部门 公司的一名成员不仅是财务出纳，更是财务管理体系的组织者。他必须有严谨诚实的工作作风和认真细致的工作态度。人员排忧解难，充分发挥团队协作精神，向先进学习，赶超先进，超先进，在一线开展竞赛活动，充分发挥团队力量，扭成一条绳，并努力工作；在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意，两个放心”。三个满意是“让客户满意，让员工满意，让各部门领导满意”，两个满意是“让集团公司领导放心，让公司老板和各级领导放心”。
二是加大各项费用的控制力度，充分发挥财务的核算和监督职能
今年是精益管理年，效益之年，创新之年，我们将继续加强各项费用管控，行使财务监督职能，审计管控各项费用，全力做好财务会计工作，认真办理和审计每个业务。
3.做好财务分析工作，为领导提供有效参考
我知道合理有效的财务分析思路和方法对于业务管理和管理。是提高决策水平的重要途径，会让我们的工作更有成效，在企业成本分析中向xx学习，在车间向大师学习，向书本学习，做好生产，企业的经营和销售。销售定价分析等，对具体财务数据进行量化分析，结合企业整体战略，为企业决策和管理提供强有力的财务信息支持。
四、加强应收账款催收管理，控制库存物资和产品，提高资金运行质量，合理控制资金使用
大家大家大家 知道资金和人体的血液一样重要。 我公司的主要特点是层数多，销量大。 筹款是金融的主要功能。 良好的银企关系是企业融资的纽带。 只能在应收账款管理和库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金流向，使库存的原辅材料在保证生产的同时控制到底线。 从物资采购到成品采购，有效跟踪资金运行情况。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律
按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。
三、加强规范资金管理
1、根据新的制度与准则结合实际情景，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理工作
财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。
各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。
五、继续做好收费工作
学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。
1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许学校供给便利条件，但领导、教师严禁介入。
六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。
七、按照上级要求交足电教费(每生__元)，极力争取上级对我校的各项支持。
总的来说，在20__年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作本事，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划资料。
作为公司的财务出纳人员，自然要先做好自己的本职工作，为公司节省每一分钱的成本。为再次完成上级交给我的工作，特制定以下出纳工作方案：
1.加强和规范现金管理，做好日常核算
p>1、根据新制度新方针，结合实际，做好会计核算，做好财务工作。
2、在做好工作的同时，处理好与其他部门的协调关系。
3.做好正常的出纳会计工作。按照金融制度，严格控制现金收付和银行结算业务，不能有疏忽大意。加强各项费用核算，及时进行核算，编制出纳每日明细表和汇总表，月初报会计师核算，严格执行支票收款程序，出具现金收据和转账支票按规定办理。
4.做好突发事件应急处置工作。
5、坚持原则，秉公办事，以身作则。
6、完成领导临时交办的其他任务。
二、加强学习
结合企业行业发展和自身岗位工作需要，加强相关业务方面的学习，提高他们的职业素质和综合能力。
三、做好资金预算，加强成本控制
预算的目的是尽量增加收入、降低成本、压缩财务费用、管理费用、运营费用等。
1、预算要充分参与，不能由少数人凭空捏造。它不仅包括经营指标，还包括费用预算、接待预算等。
2.要求部门领导重视预算工作，指导兼职预算人员做好部门预算工作，按时编制报表和分析，必须做到预算编制的及时性和分析，部门预算要求每月xx日必须上报财务部，部门预算执行情况分析必须每月xx日上报财务部。
3、制定成本定额控制指标：在额定范围内，只要能达到经营目标，钱怎么花都可以。计划外费用必须得到特别批准。
4、个人建议
需要科学的财务管理、规范的会计核算、全面的成本控制、加强监管、细化工作、切实落实。财务管理。财务运行趋于理性健康，更符合公司发展步伐。
1、把老师留的暑假作业认真做完。
2、练习写书法，或者毛笔字，让自己的字写的很好看。
3、做完了作业，也学了技能，当然也要锻炼身体啦！有时间我要坚持跑步和打羽毛球。晚上还留一些时间看看电视新闻。
4、每天留出1小时时间进行名著阅读，扩大自己的阅读面。
5、每周要有一些时间练习口语，让自己会说流利的英语，不能忘记以前典范练习的部分。
6、报一个语文文言文班，培养兴趣。（因为这次文言文部分没考好）
7、自学日语，要不然在学校的日语班就白报了。
8、每天要练习以前学习的乐器，熟悉一下。
9、每周要写2篇周记，保证写作。
于是，我把以上要做的事情，自己理顺了一下，写了一张详细的《暑假作息时间表》，我把它贴在了墙上，自己认真的去执行。
早上7：30起床之后刷牙漱口洗脸吃早饭。
早上8：00作寒假作业先做数学〈因为早上头脑是最清醒的，数学逻辑思维比较强〉
9：30开始休息半个小时，〈学了一个半小时也该舒展舒展筋骨了，因此利用这半个小时的时间充分休息，也活动活动。〉
10；00开始学习英语〈尽量大声地读英语单词课文〉
12；00吃饭。中午午休1个小时。
1：00开始学习语文学习语文的时间可以比较自由，依靠自己的劳逸程度，充分分配自己的时间。
2：00休息。
2：20继续学习数学。
4：00休息，吃点水果，进行课外活动（如书法、笛子等）
5：00吃饭。
5：30名著阅读。
6：30锻炼身体。
7：00小科也不能忽视，要复习。
8：00对当天的学习进行检测、总结。
9：00洗漱、休息。
一、提升个人的思想
为了更好的完成自我的工作，便是需要在工作上有更好的认识，真正的将工作放在心中，将每一点事项都做到认真的对待，这样才能够在工作上能真正的做好一切。在工作的时间中更是要将自我的行为都约束起来，以公司的规章制度来要求自我，在工作中也是要多多研究学习出纳相关的知识与资料，这样才能够对目前的工作有较好的认知，更是能够将这份工作真正的做好。往后的生活我更是需要以个人的努力来促成我更好的发展，所以不管是任何的时候都需要以较好的方式与态度来完成好个人的工作。
二、加强工作的本事
应对这份出纳的工作，我还有飞十分多的方面是需要去学习的，所以在新的一年中更是要把握住任何一项能够成长与提高的机会与方面，在工作中去学习，去成长，去争取把握住更多的技能，这样才能够在完成自我的工作上有更好的提高。为了要更好的做好自我的工作，我也是需要端正自我的思想，多多地向他人去学习，这样才更容易得到提高，也是能够在这份工作中收获到应有的成长。为了能够较好的做好此刻的工作，便是需要以不懈的努力来付出自我的行动，为自我的未来做更多的奋斗与付出。
三、修正自身的缺点
在工作中总是会出现一些不好的方面与情景，大部分都是因为自我在工作上的不认真，思想不够集中才会分心，尤其是手机的影响是十分的大，毕竟心中念着手机那便是没有办法在工作上做出较好的成果，也没有办法到达更高的效率。然后就是自我需要在工作上做更多的检查工作，毕竟出纳的工作是十分重要的，若是一点点细小的问题都是会有严重的后果，尤其是在这一年中犯下的错误给了我十分大的警醒。
1、对公司每天的收入、报销费用、奖金发放情况进行总结，一定要做到非常严格的审查，并且结果要重复计算三遍，才能汇报给领导，保证自身不会存在计算出错的情况。
2、很多时候客户在购房的时候，是去银行取的现金，虽然现金相比刷卡要麻烦不少，但是妥善的保管现金以及及时的将现金存到公司账号所在银行也是我的职责之内的事情。
3、严格遵守发票办理流程，在楼房出售时，总归是要用到发票的，按照公司规定，开发票的时候手续有着严格的要求，需要多位负责人签字才能办理发票，绝对不能放松对这方面的管制，一切严格按照手续来走。
4、工作的发放工作，因为房地产部门众多，我主要还是负责销售这块的工作发放，但是我觉得销售的工资也是最难处理的，
（1）人多，工作量很大。如果我记得没错，房地产销售部目前有员工将近五十个人，每一个人的工资都得按照业绩单独计算，所以说工作量是很大的。
（2）情况复杂，像干了半个月辞职的，想提前预支工资的，因为没有业绩还犯错把工作扣完的等等。因为情况复杂，工作难度很大。
作为一名新入职的财务人员，我计划从两个方面着手今年的工作：一是尽快熟悉出纳的各项业务，二是学习会计专业知识。力争年底完成两个目标：掌握出纳、会计的全部业务技能；并取得会计资格证书。
为实现既定目标，请务必遵守以下材料：
1、严格遵守并执行公司财务管理制度及部长要求
p>2.学习各种业务，不能假装懂，要及时彻底解决问题
1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，认真负责；
2、做好报销等日常业务，认真核对账单，确保符合要求；
3.掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法；
4.熟悉银行各项业务，与银行工作人员沟通良好。
3. 学习出纳职责，培养财务人员的职业素质
1. 现金支票工作，做好记录收据和付款已签署；
2.记账，每天检查手头现金，做到及时准确；
3.现金收付双方必须亲自核对，以防出错。 ;
4、做好出纳会计工作，仔细反复核对，千万不要碰运气；
第四，努力补习会计知识，在学习过程中理论与实践相结合，相互促进
xx项目，在财务保密的前提下，我会尽量和其他部门的人搞好关系，尽量满足他们的需求。努力工作，为固原项目的成功做出贡献。
出纳下半年工作计划表
在现代企业中，财务团队中的出纳是一个至关重要的角色。出纳的工作涉及到处理和管理公司的资金流动，确保资金的安全，同时也是公司财务数据的重要守护者之一。下面是我们出纳同事的下半年工作计划表，详细列举了他们将要执行的任务和目标。
一. 资金管理与监控
1. 现金管理
确保公司现金流的充足和合理运用，定期核对现金余额，与银行对账单进行核对，及时发现和纠正差异。制定和完善现金管理制度，确保公司内部现金流程的合规性和透明性。
2. 银行账户管理
监控公司银行账户的动态，包括资金的存入和支出，以及与供应商、客户的资金往来。及时处理来自银行的通知和警示，确保公司账户的安全。
3. 预算执行
与财务主管合作，监控公司财务预算的执行情况，及时提醒部门负责人预算超支或不足的情况，并提出调整建议。及时调整资金使用计划，确保公司的资金运作符合预期。
二. 帐务核对与管理
1. 票据管理
负责公司票据的登记、核对和管理，包括销售、采购、费用报销等凭证。核对凭证与财务数据的一致性，确保凭证的真实性和准确性。及时处理凭证差异，并与相关部门沟通解决问题。
2. 发票管理
负责监控和管理公司发票的开具和收集，确保发票的及时开具和合规性。与供应商和客户沟通，解决相关的开票和收票问题。确保发票一致性和流程的合规性。
3. 财务报表编制与分析
按照公司规定的时间节点，准时编制财务报表，并及时提交给财务主管。在编制报表的过程中，仔细分析和审查财务数据的准确性和完整性，及时发现并纠正错误。
三. 内部控制与审计
1. 资金流程审查
对公司的资金流程进行内部审查，确保流程的合规性和完整性。提出改进建议，针对流程中的问题和风险，提出解决方案，并与相关部门沟通和配合。
2. 内部控制制度建设
与公司的财务主管和内控部门合作，分析和评估现有的内部控制制度。提出改进方案，加强内部控制制度的完善和执行，确保公司财务活动的合规性和风险的控制。
3. 外部审计配合
配合公司的外部审计工作，收集和整理审计资料，提供必要的协助和支持。及时解答审计师的问题，并配合进行内外部审计工作。
四. 专业能力提升
1. 学习与培训
参加相关的财务培训课程和研讨会，不断提升自己的专业能力和知识水平。了解最新的财务法规和政策，掌握最新的财务管理工具和技术。
2. 团队合作
积极参与团队的工作，并与同事合作，共同解决问题和完成任务。分享自己的经验和知识，促进团队的相互学习和成长。
3. 自我评估与改进
定期对自己的工作进行评估和总结，找出不足之处，并制定改进计划。与同事和上级沟通，寻求反馈和建议，不断提升自己的工作能力和质量。
总结：
出纳作为公司财务团队中的核心角色之一，承担着重要的资金管理和帐务核对的责任。通过遵守公司内部制度和相关法规，以及不断提升自身的专业能力，出纳能够保证公司的资金流动的安全和准确性，为公司的发展和利益保驾护航。这份下半年工作计划表明确了出纳同事的工作目标和任务，为他们的工作提供了清晰明确的方向。
一、指导思想
贯彻《小学生体制健康标准》。以《学校体育工作条例》为体育工作的基本法规，以“健康第一”为宗旨，把学校体育工作作为实施素质教育的突破口，以科学的管理促进学校体育工作全面健康发展，建立完善科学的管理体系，深化教学改革，全面推进素质教育。
二、工作目标
1、继续深化教育科研，强化学科研讨，提高教学质量。
2、抓实传统项目，加强业余训练，提高运动质量。
三、工作重点及主要措施
1、规范实施《学生体质健康标准》。
严格执行课程计划，按表上足、上好体育课，认真落实“两操三活动”，课余时间让学生真正动起来，确保学生每天有一小时的活动总量。本学期，要强化学生室内广播操的训练，举行广播操和眼保健操比赛，认真实施《学生体质健康标准》，确保成绩合格率达市规定指标。
2、抓好学校运动队的训练。
我校是篮球传统项目学校，建立健全完善的校级运动队框架，是长远的事。按照体育竞赛计划表，认真抓好篮球队的训练。制定好周密而详细的计划。每天保证训练一个小时。并规范运动队训练制度，要求各班主任和学校领导的积极配合和支持。为我校能成为体育特色而积极努力。
3、做好器材管理。
有标准，有计划地配置器材、设备等，落实场地、器材、设备的管理制度，做到器材有借有还的制度，确保其的使用率和安全性。
4、积极开展教科研活动。
根据教导处工作计划和学校关于开展教研活动的要求，本学期的体育教研组的重点是提高课堂教学的效率和教师新课标的领悟和运用能力，并更好的抓好运动队的训练，在已有的训练经验上不断的总结提高和完善。在总结过程中注重训练的实用性和科学性。正常开展教科研活动，深化课堂教学改革，优化教学结构，切实提高课堂教学效率。认真学习体育理论知识和体育教学方法，注意工作经验的积累和总结，撰写教学论文，促进体育教学水平和业余训练水平的提高。上好每周一节篮球课，普及篮球活动。组内教师要开展好听课、评课活动，分管体育的校行政要加强随堂听课并及时反馈意见，以促进体育教学水平不断提高。
一、参加财务人员继续教育
每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为xx提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、完成领导临时交办的其他工作。
总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我xx的稳健发展而做出更大的贡献
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用
在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改善和完善。
如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济职责指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月中旬到各职责单位分析经营状况和指标的完成状况，协助各职责单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用超多的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，透过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行状况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。透过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析带给了可靠、有用的信息。
平时财务部透过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按必须的财务规则、程序有效地运行和控制。
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20xx年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对--年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力
财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作
按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好物业公司部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。
三、加强规范资金管理
1、根据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为物业公司带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用
使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合公司发展的步伐。要严格物业公司的硬件管理，物业公司的设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。
一、要注意加强对支票、发票和收据的保管
领用支票要设立备查登记簿，经单位主管财务领导审签后，并由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字，以防正副联金额不符。支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。空白发票和收据不能随便外借，已开具金额尚待带出收款的发票和收据，要由借用人出具借据并作登记，以便分清责任，待款收回后再结清借据。
发票和收据作废后要退回来，先作废后重开，如果是销货发票退回红冲，应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。如果对方丢失发票和收据，要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容，同时注明“原开单句作废”字样。
登记银行存款日记和现金日记账，要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票号码顺序排列，以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票上的印鉴，应即用即盖，并由会计、出纳二人分开保管，支票用印鉴的私人印章，只能用于盖印支票，而不作为其他任何用途。
二、做到日清月结
每天都要做到钱帐两清，发现问题可以及时查找，免得一拖下去就无从查起，和会计移交手续时，不管有多熟，都一定要有移交票据的清单，要不然容易出现说不清楚的差错，影响双方感情和工作以及财务数据。每个月都要按规定进行结帐，并且和会计进行对帐，做到帐帐相符、帐实相符。
三、收付现金时，一定要采取唱收唱支
对于出纳人员来说，唱收唱支虽然不是必须的工作，但是意义十分重大，一方面，显示很有礼貌，看看人家小日本的销货员吧，虽然民族猥琐，但是人家的礼貌的确不得不让人折服。另一方面，在收付现金时唱收唱付，这样不但可以加深印象，与当事人核对金额，还可以取得他人的听觉旁证。当数目不清时，可以找旁边的人核对作证。
四、对需要报销的发票
若抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不接受发票，待补办手续后再报核。
报销单位需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。付款单据如由他人代领现金者，应签代领人名字，而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联系地址。营业外收入及杂务收入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开给财务收据。
一、加强商品进、销、存的管理，掌握规律，提高商品库存周转率，不积压商品，不断货，使库房商品管理趋于科学化、合理化。
二、明确全店销售目标，将销售任务细化、量化，落实到每名员工并进行相关的数据分析。
三、在节假日上做文章，积极参与公司的各项促销活动，及店内的各项活动，充分做好宣传及布臵的工作。
四、做好大宗、集团购买的接待工作，做到一人接待，全面协调，让顾客感到方便、快捷的服务。
五、知己知彼，通过市场调研，分析总结存在的差距，及时调整，以顺应市场的发展变化，提高市场占有率。
六、可能的降低成本，开源节流，以减少开支。
七、日常管理，特别是抓好基础工作的管理。
八、加大员工的培训力度，全面提高员工的整体素质。
九、对公司高度忠诚，爱岗敬业，顾全大局，一切为公司着想为公司全面提升经济效益增砖添瓦。
十、增加各部门、各兄弟店面的团结协作，创造最良好的工作环境，发挥员工的工作热情，逐步成为一个秀的团队。
十一、店内人员的培训工作，培养员工的集体荣誉感和主人翁意识，以店为荣，让每位员工充分发挥各自的潜能，使之具有爱岗敬业、服务热情周到的高素质人才。
十二、分明的奖惩制度，以激励和约束员工的工作，使全店成为一支团结协作的集体，在竞争中立于不败之地。
十三、各种合理的、能够利用的条件，创造、布臵良好的店面环境，树立良好的商业形象，尽努力使顾客在布局合理、宽松、优美、整洁的环境中享受购物的乐趣。
十四、创造良好的外围环境，协调好与邻里、安防人员、政府部门的关系，减少不必要的麻烦。
十五、经常总结，总结过往经验将没有做好的事情分析并且吸取教训找出原因及解决的办法;已经成功的事情寻找实施时的不足把这些经验投入到未来的工作中去，更好的运用到实际当中为将来做铺垫。
十六、经常与我店周边地区政府及相关部门沟通“如：某、派出所及我店所在的水电部门”，为今后我店在店外搞各种促销活动需要帮助时创造良好的条件。
2019年出纳工作计划表
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首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国*的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。二、其他工作：1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室2019年出纳工作计划5篇2019年出纳工作计划5篇。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。回顾检查自身存在的问题，我认为：一、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性2019年出纳工作计划理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。二、在工作较累的.时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。针对以上问题，今后的努力方向是：一、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对*理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。
总原则：
1、坚持每一天，充分利用一切可以利用的时间学英语。没有持之以恒的学习和大量的时将做保障，一切都是空谈。
2、每天阅读一篇适合自己难度的文章，以此文章为中心，展开一天的学习。
3、听说读写译五项都要练，以听说为主。
4、求质不求量，选一篇英语美文听写，把听写的文章彻底搞懂足矣，不要好大喜功，贪大贪快。扎扎实实，按部就班，是学好英语的必经之路。
5、把零碎的时间充分利用起来学英语，不断地重复。
6、听写是个学习英语的好方法，要继续加强。
7、早睡早起学英语。
8、抓住奇速英语24个故事串记中学3500单词听说读写联动一套教材足矣，不要盲目的更换教材。
9、每天学习英语必须要有详细可行的计划，必须坚决执行，没有任何借口。
10、相信自己，一定能够学好英语。
四个有效方法：
一、合作学习
1、跟个性相投的朋友建立学习小组，也可报名奇速英语寒假在线课程班；
2、确立学习主题、学习计划、学习目标，由老师制定的学习计划和目标效果更加；
3、互相监督，互相提问、回答，共同讨论，共同验收成果；
4、记录每个阶段的情况，优化方式，开展下个阶段的学习。
结果：你会看见自己和同伴的进步，会在他人的.映衬下让自己变更好，还会产生成就感和荣誉感，并且会在这种共有的成就感下推动获取更大的学习动力。
二、规律学习
1、选择合适的学习时间；
2、固定每天的学习量；
3、天天坚持，形成习惯。
结果：每天进行一定量的学习会成为很自然的事情，要是哪天不学习了，你还会感觉不舒服，如报名奇速英语寒假在线课程，除了老师的督促，更重要的是培养你对英语学习的兴趣，有了兴趣，自然学习就变得轻松了。
三、自主学习
1、利用现有教材的资源，深耕精学；
2、利用优质互联网资源，拓展学习。
寒假除了常规的作业，还应充分利用互联网优质资源，拓展学习。
出纳工作计划表怎么写
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为更好地完成会计工作，增强服务意识，提高工作效率，特制定会计工作计划如下：
1.严格贯彻一费制制度，开学初公示收费标准，让每位家长明明白白缴费。
2.开好票据，与银行做好协调工作，将每笔款项进入相应专户。
3.按时完成在职教师及退休教师的.每月工资报表，及时调整、变动相关工资，完成各类工资表格。
4.做好每季度退休教师的医药费发放工作，服务到位，让每位退休教师满意。
5.做好在职教师及子女医药费的发放工作。
6.与校领导商议，做好20xx年度学校收支预算，努力做到科学、合理、节约、务实。
7.与总务主任合作，做好一学期社会实践活动费、作业本费的退费工作，做到实事求是、丝毫不差。
8.配合区财政局，做好各种报表的填写工作。
9.和班主任老师密切配合，做好20xx年度少儿医疗保险的申报工作，为家长、为社会做实事。
10.每月月底完成学校财务的月报工作，及时汇报学校财务状况。
11.积极配合学校，完成学校各种应急任务。
一周的时间过得很快，但是我工作是还是有做的不够的地方，第一是在与售房部对帐后应及时反馈，但是上周没有做到及时反馈，下次一定不会再犯同样的错误。第二是会计交待了星期一把7200元存入农行卡中，但是因为放在保险柜中，上午经提醒过后我才想起来，现在的记性没有以前好了，所以我已经准备好了笔和本子，把要做的工作及时记录下来就不会再忘记了。第三是有一张借据领导未签字，手续不全，是我工作不够认真严谨，以后必须改正。
本周自己去房产交易中心做了预抵押，虽然忙出了一身汗，但收获还是很大的~!原先以为会很难，但是自己做了以后才知道会者不难，难者不会，只要自己肯学，学会了就不难了。上周的工作总结一下，就是我的工作做的还不够细致不够细心不够严谨，在以后的工作中我会改进，一定要把工作做细。
本周工作计划
1、每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。严格执行现金管理和结算制度，每天按时逐笔登记现金及银行存款明细，每天进行现金和银行存款余额结账，做到日清月结，准确无误.每天要进行现金的帐实核对，要做到帐实相符，如果出现差错，要在当天进行查实纠正。
2、报1月房款收入表到周总处。
3、力争做到当天事当天结。
4、帮会计整理楼盘结算资料。
5、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
6、坚持财务手续，严格审查核算，对不符手续的单据不付款。
7、做好出纳核算工作。严格按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，登记好各类表格;严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
8、配合会计做好财务的工作。
9、完成领导临时交办的其他工作。
10、加强业务学习，提高工作能力。学习《基础会计》，
本月工作计划：
1.力争做到当天事当天结。
2.加强规范现金管理,做好日常核算
3.在做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，多学些东西，比如会计分录的录入、做帐、报税等，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告。
4.每月20号以后到银行拿帐户管理费的单子
5.每月25日报本月收入情况表到周总处。
4.在工作之外的时间，多学习业务知识，努力让自己进步。现代社会是知识竞争的年代，“谁拥有了知识，谁就拥有了明天”，只有不断学习，不断掌握新的知识，才能到达新的高峰,我们财务专业的工作者，更应加强学习，提高专业水平。
5、完成领导临时交办的其他工作
5.认真学习党的十八大精神，作为一名财务工作人员，
学习领会十八大报告精神
要在实际工作中，将报告精神融入思想，化为实践，贯穿于工作的各个方面。要以党的十八大的精神为指针，以胡锦涛书记四个一定要为指导克服无所作为的思想，统一思想认识，尽职尽责地做好自己的事，顾全大局，妥善完成好领导安排的各项工作。深入贯彻党的十八大精神，在工作中学习、在书本中学习、在实践中学习。我们应该以更加饱满的热情投入到工作中去。
20XX-1-20
四个一定要：一定要高举邓小平理论伟大旗帜，认真贯彻“三个代表”要求，保证党的路线方针政策全面反映人民的利益和时代发展的要求; 一定要坚持党要管党，从严治党的方针，解决好我们党面临的两大历史性课题，始终保持党同人民群众的血肉联系; 一定要改革和完善党和领导方式和执政方式、领导体制和工作制度，使党的工作充满活力; 一定要把思想建设、组织建设和作风建设有机结合起来，把制度建设贯穿其中。
一、指导思想：
认真落实学校制订的学期工作计划和要求，围绕班级常规管理工作，重视学生的思想教育，培养学生良好的学习习惯和日常行为习惯，提高班级管理水平以及学生的学习质量，确保学生健康、自主地发展。
二、工作原则：
尊重每一位学生，热忱对待每位学生，师生之间以尊重换尊重。重视与学生的沟通，与学生家长的沟通，采用多种形式实现有效沟通，师生之间以理解换理解。耐心、宽容、不怒不骄，在问题与困难面前师生共同面对，找到的解决方法。
三、工作目标：
师生之间，学生之间，和谐共处，能相互尊重，相互爱护，班级中的每个人都能愉快的生活，学生们有着良好的学习习惯和日常行为习惯。
四、工作方法：
1、关注每一位学生，每天要到教室的各个角落走走，关心学生们的学习与生活，适时了解学生动态。
2、适时的夸奖与鼓励，要经常夸奖学生，不是夸奖学生本人，而是夸奖学生的某次言行或想法。
3、适度的批评与教育，理解每一次学生违纪犯错的想法与动机，对其行为适度的批评与教育，并与学生一起面对后果，承担责任。
4、尽量发挥学生自主管理的能力，发挥学生的创造力。
五、主要工作安排：
9月份，熟悉学生情况，建立班干部队伍，从进校、上课、课间、做操、离校等每个环节入手，规范日常行为。从课堂、课后、作业、测试等规范学习行为。并做好第一次月考工作。
10月份，从规范到习惯，提出“优秀是一种习惯”的个人成长目标，培养学生良好的学习习惯和日常行为习惯。与每位课任老师至少详谈一次，较全面了解学生们的学习水平与积极性，做好迎接期中考试的准备。
11月份，主要协同所有科任老师与学生们做好期中考试的成绩分析，找不足，把问题的解决与学习习惯的养成结合起来。能与所有家长联系一次，加强家校联系与合作，共同面对问题，共同努力。
12月份，反思大半学期班级工作的得失，及时调整，加强优秀习惯养成教育。并做好第二次月考工作。
元月份，在总结上次月考的基础上，查缺补漏，做好复习，准备期末考试。评估每位学生的习惯养成，做好学期结束工作，写好学生学期评语。
第一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自己的工作水平。理解新的规范体系框架，掌握和理解新的规范资料、要点和精髓。按照新规范的规范要求，全面进行会计处理及财务相关报告、表格填写。
第二、更好地做好预算工作，探索基层学校预算管理法。按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作规律，做好学校部门预算的编制和实施。编制好年度预算，努力切合实际。
第三、是加强标准化资金管理：
1、根据新的制度和指导方针，结合实际情况，进行业务会计，做好财务工作。
2、做好本职工作，同时处理好与其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳会计工作。根据财务制度，处理现金缴纳和银行结算业务，有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证，努力开源节流。加强各种费用支出的核算。及时进行会计核算。
4、财务人员必须按照职务责任制坚持原则，公平地处理事情，并缴纳表率。
5、完成领导临时指定的其他工作。
第四、财务管理财务管理追求科学化、核算规范化、成本控制全合理化、加强监督、业务具体化、财务管理的作用具体化。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏要按价格赔偿。管理好固定资产帐簿。
第五、继续付费工作。学校收费工作是高压线，上级部门是三令五申，所以今年学校还是要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。
1、根据上级的要求，停止住宿学生住宿费。物价局允许收取，但为了农民的利益而停车。
2、教育班主任、教师不得因任何原因收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版阅读。
4、通过新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)访问服务，允许学校提供便利条件，但领导人、教师严禁介入。
第六、抽调部分资金，修缮学校陈旧、破损的地方
根据上级的要求，充分支付电气教育费(每生xx元)，极力争取上级对我们学校的各种支持一般来说，20xx年期间，学校将通过改革契机，不断加强财务管理能力，不断提高财务人力业务运营能力，充分发挥财务的功能作用，创造性地完成各种计划资料。
作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。
3、出纳人员要恪守良好的职业道德。
4、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。
作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订201x年x月财务工作计划。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
总之在未来的时间里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献！
